现  金  流  量  表
							企财03表
编制单位：上海玩具进出口有限公司			2016年度				金额单位：元
项            目	行次	本年金额	上年金额	项            目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	5,068,151.22	25,464.96
销售商品、提供劳务收到的现金	2	821,044,225.98	665,446,097.34	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	8,316,127.36	105,749,717.37
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,580,319.48	1,063,502.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	3,553,790.00	12,367,629.49
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	10,134,109.48	13,431,131.49
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,817,982.12	92,318,585.88
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41
收到的税费返还	13	114,314,893.99	93,478,124.54	吸收投资收到的现金	42
收到其他与经营活动有关的现金	14	36,886,923.85	9,097,976.12	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43
经营活动现金流入小计	15	972,246,043.82	768,022,198.00	取得借款所收到的现金	44	50,000,000.00	43,594,027.84
购买商品、接收劳务支付的现金	16	891,710,375.61	724,747,026.32	△发行债券收到的现金	45
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	50,000,000.00	43,594,027.84
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	45,000,000.00	96,142,685.01
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	13,208,042.33	3,823,864.10
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50
支付给职工以及为职工支付的现金	22	16,407,545.32	14,182,830.76	支付其他与筹资活动有关的现金	51
支付的各项税费	23	17,605,245.81	16,184,903.73	筹资活动现金流出小计	52	58,208,042.33	99,966,549.11
支付其他与经营活动有关的现金	24	28,504,911.00	28,254,790.74	筹资活动产生的现金流量净额	53	-8,208,042.33	-56,372,521.27
经营活动现金流出小计	25	954,228,077.74	783,369,551.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-1,757,225.13	-863,419.34
经营活动产生的现金流量净额	26	18,017,966.08	-15,347,353.55	五、现金及现金等价物净增加额	55	6,234,716.50	19,735,291.72
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	29,002,602.42	9,267,310.70
收回投资收到的现金	28	496,976.14	101,513,525.41	六、期末现金及现金等价物余额	57	35,237,318.92	29,002,602.42
取得投资收益收到的现金	29	2,751,000.00	4,210,727.00		58
注：加Δ楷体项目为金融类企业专用。