项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | 1 | —— | —— | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 1,190,571.60 | 580,475.20 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,279,125,461.55 | 951,248,589.06 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | 0.00 | 0.00 |
△客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
△向中央银行借款净增加额 | 4 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 33 | 5,483,983.21 | 4,808,713.97 |
△向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 9,984,084.55 | 2,341,809.11 |
△收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 0.00 | 0.00 | 投资支付的现金 | 35 | 1,647,813.55 | 1,388,833.76 |
△收到再保险业务现金净额 | 7 | 0.00 | 0.00 | △质押贷款净增加额 | 36 | 0.00 | 0.00 |
△保户储金及投资款净增加额 | 8 | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 0.00 | 0.00 |
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 90,715.00 | 487.38 |
△收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 39 | 11,722,613.10 | 3,731,130.25 |
△拆入资金净增加额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -6,238,629.89 | 1,077,583.72 |
△回购业务资金净增加额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 41 | —— | —— |
收到的税费返还 | 13 | 151,943,534.39 | 123,580,510.35 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 234,960,325.60 | 98,737,360.92 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 0.00 | 0.00 |
经营活动现金流入小计 | 15 | 1,666,029,321.54 | 1,173,566,460.33 | 取得借款收到的现金 | 44 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 1,359,202,107.00 | 1,029,062,486.45 | △发行债券收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |
△客户贷款及垫款净增加额 | 17 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 0.00 | 0.00 |
△存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
△支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 48 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |
△支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 2,583,089.47 | 2,890,020.08 |
△支付保单红利的现金 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 27,653,163.20 | 29,397,368.06 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 107,344.00 | 0.00 |
支付的各项税费 | 23 | 16,094,543.79 | 10,950,764.22 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 42,690,433.47 | 37,890,020.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 255,567,149.78 | 108,563,558.97 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -7,690,433.47 | -7,890,020.08 |
经营活动现金流出小计 | 25 | 1,658,516,963.77 | 1,177,974,177.70 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -4,919,676.95 | 3,930,138.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 7,512,357.77 | -4,407,717.37 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -11,336,382.54 | -7,290,015.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | 27 | —— | —— | 加:期初现金及现金等价物余额 | 56 | 63,441,830.83 | 70,731,846.27 |
收回投资收到的现金 | 28 | 2,763,614.01 | 3,307,255.99 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 52,105,448.29 | 63,441,830.83 |
取得投资收益收到的现金 | 29 | 1,529,797.60 | 920,982.78 | 58 |