资  产  负  债  表
							企财01表
编制单位：上海玩具进出口有限公司		2016年12月31日					金额单位：元
项            目	行次	年末余额	年初余额	项            目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	73	——	——
货币资金	2	35,237,318.92	29,002,602.42	短期借款	74	35,000,000.00	30,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78
应收票据	7			衍生金融负债	79
应收账款	8	6,577,988.92	10,993,306.54	应付票据	80
预付款项	9	104,436,460.51	86,267,283.91	应付账款	81	2,412,657.30	11,812,939.98
△应收保费	10			预收款项	82	109,801,565.31	83,086,325.53
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84
应收利息	13			应付职工薪酬	85	294,335.40	274,934.40
应收股利	14			其中：应付工资	86
其他应收款	15	49,759,672.21	65,096,042.49	应付福利费	87
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88
存货	17	8,403,426.70	5,115,928.07	应交税费	89	-494,889.44	7,704,101.81
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	-496,947.21	7,702,400.09
库存商品(产成品)	19	8,160,579.91	5,115,928.07	应付利息	91
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	11,109,258.49	6,955,034.35
其他流动资产	22			△应付分保账款	94
流动资产合计	23	204,414,867.26	196,475,163.43	△保险合同准备金	95
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97
可供出售金融资产	26			划分为持有待售的负债	98
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99
长期应收款	28			其他流动负债	100
长期股权投资	29	121,315,747.76	118,198,247.76	流动负债合计	101	158,122,927.06	139,833,336.07
投资性房地产	30			非流动负债：	102
固定资产原价	31	110,251,521.23	100,989,851.63	长期借款	103
减：累计折旧	32	35,145,727.06	32,928,533.69	应付债券	104
固定资产净值	33	75,105,794.17	68,061,317.94	长期应付款	105	31,177,600.00	31,177,600.00
减：固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106
固定资产净额	35	75,105,794.17	68,061,317.94	专项应付款	107
在建工程	36	5,611,371.00	10,376,102.00	预计负债	108
工程物资	37			递延收益	109
固定资产清理	38			递延所得税负债	110
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111
油气资产	40			其中：特准储备基金	112
无形资产	41	8,365,096.55	8,594,204.51	非流动负债合计	113	31,177,600.00	31,177,600.00
开发支出	42			负 债 合 计	114	189,300,527.06	171,010,936.07
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115
长期待摊费用	44			实收资本（或股本）	116	62,090,000.00	62,090,000.00
递延所得税资产	45	1,087,168.25	1,117,967.67	国有资本	117	55,750,000.00	55,750,000.00
其他非流动资产	46			其中：国有法人资本	118	55,750,000.00	55,750,000.00
其中：特准储备物资	47			集体资本	119	6,340,000.00	6,340,000.00
非流动资产合计	48	211,485,177.73	206,347,839.88	民营资本	120
	49			其中： 个人资本	121
	50			外商资本	122
	51			#减：已归还投资	123
	52			实收资本（或股本）净额	124	62,090,000.00	62,090,000.00
	53			其他权益工具	125
	54			其中：优先股	126
	55			永续债	127
	56			资本公积	128	23,941,326.45	23,941,326.45
	57			减：库存股	129
	58			其他综合收益	130
	59			其中：外币报表折算差额	131
	60			专项储备	132
	61			盈余公积	133	44,773,217.48	39,148,552.55
	62			其中：法定公积金	134	31,045,000.00	31,045,000.00
	63			任意公积金	135	13,728,217.48	8,103,552.55
	64			#储备基金	136
	65			#企业发展基金	137
	66			#利润归还投资	138
	67			△一般风险准备	139
	68			未分配利润	140	95,794,974.00	106,632,188.24
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	226,599,517.93	231,812,067.24
	70			*少数股东权益	142
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	226,599,517.93	231,812,067.24
资  产  总  计	72	415,900,044.99	402,823,003.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	415,900,044.99	402,823,003.31
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加Δ楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。