资产负债表
2017年12月31日
单位：上海玩具进出口有限公司							金额单位：元
项            目	行次	期末余额	年初余额	项            目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	73	——	——
货币资金	2	25,707,574.06	35,237,318.92	短期借款	74	30,000,000.00	35,000,000.00
△结算备付金	3	0	0	△向中央银行借款	75	0	0
△拆出资金	4	0	0	△吸收存款及同业存放	76	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	33,482.08	0	△拆入资金	77	0	0
衍生金融资产	6	0	0	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0	0
应收票据	7	0	0	衍生金融负债	79	0	0
应收账款	8	7,345,741.08	6,577,988.92	应付票据	80	0	0
预付款项	9	116,873,736.33	104,436,460.51	应付账款	81	7,710,830.05	2,412,657.30
△应收保费	10	0	0	预收款项	82	116,593,265.99	109,801,565.31
△应收分保账款	11	0	0	△卖出回购金融资产款	83	0	0
△应收分保准备金	12	0	0	△应付手续费及佣金	84	0	0
应收利息	13	0	0	应付职工薪酬	85	306,363.10	294,335.40
应收股利	14	0	0	其中：应付工资	86	0	0
其他应收款	15	39,835,286.83	49,759,672.21	应付福利费	87	0	0
△买入返售金融资产	16	0	0	#其中：职工奖励及福利基金	88	0	0
存货	17	6,534,312.85	8,403,426.70	应交税费	89	-949,280.06	-494,889.44
其中：原材料	18	0	242,846.79	其中：应交税金	90	-950,825.88	-496,947.21
库存商品(产成品)	19	6,534,312.85	8,160,579.91	应付利息	91	0	0
划分为持有待售的资产	20	0	0	应付股利	92	0	0
一年内到期的非流动资产	21	0	0	其他应付款	93	12,894,389.00	11,109,258.49
其他流动资产	22	0	0	△应付分保账款	94	0	0
流动资产合计	23	196,330,133.23	204,414,867.26	△保险合同准备金	95	0	0
非流动资产：	24	——	——	△代理买卖证券款	96	0	0
△发放贷款及垫款	25	0	0	△代理承销证券款	97	0	0
可供出售金融资产	26	0	0	划分为持有待售的负债	98	0	0
持有至到期投资	27	0	0	一年内到期的非流动负债	99	0	0
长期应收款	28	0	0	其他流动负债	100	0	0
长期股权投资	29	138,552,960.65	121,315,747.76	流动负债合计	101	166,555,568.08	158,122,927.06
投资性房地产	30	0	0	非流动负债：	102	——	——
固定资产原价	31	110,486,824.81	110,251,521.23	长期借款	103	0	0
减：累计折旧	32	39,065,987.75	35,145,727.06	应付债券	104	0	0
固定资产净值	33	71,420,837.06	75,105,794.17	长期应付款	105	31,177,600.00	31,177,600.00
减：固定资产减值准备	34	0	0	长期应付职工薪酬	106	0	0
固定资产净额	35	71,420,837.06	75,105,794.17	专项应付款	107	0	0
在建工程	36	5,611,371.00	5,611,371.00	预计负债	108	0	0
工程物资	37	0	0	递延收益	109	0	0
固定资产清理	38	0	0	递延所得税负债	110	0	0
生产性生物资产	39	0	0	其他非流动负债	111	0	0
油气资产	40	0	0	其中：特准储备基金	112	0	0
无形资产	41	8,135,988.59	8,365,096.55	非流动负债合计	113	31,177,600.00	31,177,600.00
开发支出	42	0	0	负 债 合 计	114	197,733,168.08	189,300,527.06
商誉	43	0	0	所有者权益（或股东权益）：	115	——	——
长期待摊费用	44	0	0	实收资本（或股本）	116	62,090,000.00	62,090,000.00
递延所得税资产	45	1,087,168.25	1,087,168.25	国有资本	117	55,750,000.00	55,750,000.00
其他非流动资产	46	0	0	其中：国有法人资本	118	55,750,000.00	55,750,000.00
其中：特准储备物资	47	0	0	集体资本	119	6,340,000.00	6,340,000.00
非流动资产合计	48	224,808,325.55	211,485,177.73	民营资本	120	0	0
	49			其中： 个人资本	121	0	0
	50			外商资本	122	0	0
	51			#减：已归还投资	123	0	0
	52			实收资本（或股本）净额	124	62,090,000.00	62,090,000.00
	53			其他权益工具	125	0	0
	54			其中：优先股	126	0	0
	55			永续债	127	0	0
	56			资本公积	128	23,941,326.45	23,941,326.45
	57			减：库存股	129	0	0
	58			其他综合收益	130	0	0
	59			其中：外币报表折算差额	131	0	0
	60			专项储备	132	0	0
	61			盈余公积	133	45,365,684.52	44,773,217.48
	62			其中：法定公积金	134	31,045,000.00	31,045,000.00
	63			任意公积金	135	14,320,684.52	13,728,217.48
	64			#储备基金	136	0	0
	65			#企业发展基金	137	0	0
	66			#利润归还投资	138	0	0
	67			△一般风险准备	139	0	0
	68			未分配利润	140	92,008,279.73	95,794,974.00
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	223,405,290.70	226,599,517.93
	70			*少数股东权益	142	0	0
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	223,405,290.70	226,599,517.93
资  产  总  计	72	421,138,458.78	415,900,044.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	421,138,458.78	415,900,044.99